A gestão eficiente do fluxo de caixa é essencial para manter o controle financeiro da empresa. No SaguiControl, é possível criar e editar Movimentações de Caixa de forma simples e organizada.
Neste artigo, vamos explicar como registrar novos lançamentos e transferências no sistema, garantindo um acompanhamento detalhado das entradas e saídas financeiras.
Um Movimento no Fluxo de Caixa do SaguiControl pode ser gerado a partir de três cenários:
- Através de uma BAIXA na Conta a Pagar: Ao baixar uma Conta a Pagar, um Movimento de Saída de Caixa é realizado automaticamente;
- Através de uma BAIXA na Conta a Receber: Ao baixar uma Conta a Receber, um Movimento de Entrada de Caixa é realizado automaticamente;
- Manualmente através da funcionalidade de Gestão de Movimentos de Fluxo de Caixa.
- Lançamento – Representa uma nova entrada ou saída de dinheiro, como recebimentos de clientes, pagamentos de fornecedores ou outras despesas e receitas.
- Transferência – Utilizada para movimentar valores entre contas ou caixas internos da empresa, sem alterar o saldo total.
No primeiro e segundo cenário, o Movimento virá preenchido com as informações presentes na Conta pré-existente. Já no terceiro cenário, o Movimento precisará ser preenchido do zero.
PASSO 1: Acesse a Funcionalidade de Movimentações de Caixa
- No menu principal, vá até Financeiro > Fluxo de Caixa.
- A Tela de Gestão de Fluxo de Caixa será carregada.
🔎 Para saber mais sobre o funcionamento dessa tela, acesse: Entenda a Tela de Gestão de Fluxo de Caixa no Saguicontrol
- Escolha o caixa que deseja acessar e clique no botão “Movimentações”
, para abrir a tela de Movimentações.
PASSO 2: Crie ou Edite um Movimento
- Para Criar um novo Movimento, clique no botão “+ Lançamento”
.
- Duas opções serão oferecidas:
- Novo Lançamento: Cria um novo lançamento no Caixa;
- Nova Transferência: Faz uma transferências de valores entre dois Caixas distintos.
- Para Editar localize o lançamento desejado e clique no botão de edição
do lado esquerdo do movimento.
Passo 2.1: Crie/Edite um Novo Lançamento
- Clique na opção Novo Lançamento, uma nova janela será aberta.
- Os seguintes campos serão disponibilizados:
- Direção: Se foi uma Entrada ou uma Saída de dinheiro;
- Categoria: Qual o grupo de conta da conta a receber associada a esse lançamento. Se for uma saída, será a categoria de uma conta a pagar; se for uma entrada será a categoria de uma conta a receber;
- Descrição: Nome da movimentação que ocorreu;
- Tipo: Como foi recebido/pago esse valor (Dinheiro, boleto, PIX, etc);
- Data: Data que a movimentação ocorreu;
- Valor: Valor em R$ que entrou ou saiu.
Clique no botão “Salvar” 
no canto superior esquerdo da janela, para que as informações sejam gravadas e novo lançamento seja salvo.
Passo 2.2: Crie/Edite uma Nova Transferência Entre Caixas
- Clique na opção Nova Transferência, uma nova janela será aberta.
- Uma nova janela será aberta com os seguintes campos para serem preenchidos:
- Caixa de Origem: Caixa no qual o valor está saindo;
- Caixa de Destino: Caixa no qual o valor está entrando;
- Descrição: Nome da transferência que ocorreu;
- Data: Data que a movimentação ocorreu;
- Valor: Valor em R$ que foi transferido.
Clique no botão “Salvar” no canto superior esquerdo da janela, para que as informações sejam gravadas e novo lançamento seja salvo.